La orden de Stop-Loss - asegúrese de usarlo Lo que con tantas facetas para mirar y nubosidad cuando se pesa una compra de acciones, es fácil olvidarse de las pequeñas cosas. La orden stop-loss es una de esas pequeñas cosas, pero también puede hacer que el mundo de la diferencia. Casi todos pueden beneficiarse de esta herramienta de alguna manera. Siga leyendo para averiguar por qué. Qué es un Stop-Loss Order Es una orden colocada con un corredor para comprar o vender una vez que el stock alcanza un determinado precio. Un stop-loss está diseñado para limitar la pérdida de un inversionista en una posición de seguridad. Establecer una orden de stop-loss por 10 por debajo del precio al que compró la acción limitará su pérdida a 10. Por ejemplo, digamos que acaba de comprar Microsoft (Nasdaq: MSFT) a 20 por acción. Inmediatamente después de comprar la acción, ingresa una orden stop-loss para 18. Esto significa que si la acción cae por debajo de 18, sus acciones se venderán al precio vigente en el mercado. Positivos y negativos La ventaja de una orden de stop es que usted no tiene que supervisar a diario cómo se está realizando una acción. Esto es especialmente útil cuando se está de vacaciones o en una situación que le impide ver sus acciones durante un período prolongado de tiempo. La desventaja es que el precio de parada podría ser activado por una fluctuación a corto plazo en un precio de las acciones. La clave es escoger un porcentaje de stop-loss que permite que un stock fluctúe día a día mientras evita el riesgo de bajar tanto como sea posible. Establecer una pérdida de 5 stop en una acción que tiene un historial de fluctuaciones de 10 o más en una semana no es la mejor estrategia. Lo más probable es perder dinero en las comisiones generadas por la ejecución de sus órdenes de stop-loss. No hay reglas duras y rápidas para el nivel en el que deben colocarse las paradas. Esto depende totalmente de su estilo de inversión individual. Un operador activo podría utilizar 5, mientras que un inversor a largo plazo podría elegir 15 o más. Otra cosa a tener en cuenta es que una vez que su precio de parada se alcanza, su orden de stop se convierte en una orden de mercado y el precio al que usted vende puede ser muy diferente del precio de parada. Esto es especialmente cierto en un mercado en rápido movimiento donde los precios de las acciones pueden cambiar rápidamente. Una última restricción con la orden de stop-loss es que muchos corredores no le permiten poner una orden de stop en ciertos valores como acciones OTC Bulletin Board o penny stocks. No sólo para prevenir las pérdidas Stop-loss órdenes son tradicionalmente pensado como una manera de evitar las pérdidas, por lo tanto, su homónimo. Otro uso de esta herramienta, sin embargo, es bloquear los beneficios. En cuyo caso a veces se denomina parada de arrastre. Aquí, la orden de stop-loss se establece en un nivel de porcentaje por debajo, no el precio al que lo compró, sino el precio de mercado actual. El precio de la pérdida stop se ajusta a medida que fluctúa el precio de la acción. Recuerde, si una acción sube, lo que tiene es una ganancia no realizada. Que significa que usted no tiene el efectivo en la mano hasta que usted venda. El uso de una parada de arrastrar le permite dejar funcionar las ganancias al mismo tiempo que garantiza al menos alguna ganancia de capital realizada. Continuando con nuestro ejemplo de Microsoft desde arriba, digamos que estableció una orden de detención final por 10 debajo del precio actual. Y la acción sube a 30 dentro de un mes. Su orden de parada final se bloquearía a 27 por acción (30 - (10 x 30) 27). Este es el peor precio que recibirías, así que incluso si la acción toma un baño inesperado, no estarás en el rojo. Por supuesto, tenga en cuenta que la orden stop-loss sigue siendo una orden de mercado - simplemente permanece inactiva y se activa sólo cuando se alcanza el precio de disparo - por lo que el precio de su venta realmente se negocia en puede ser ligeramente diferente del precio de activación especificado . Ventajas de la orden Stop-Loss En primer lugar, la belleza de la orden stop-loss es que no cuesta nada implementar. Su comisión regular se cobra sólo una vez que se ha alcanzado el precio stop-loss y la acción debe ser vendida. Usted puede pensar en él como una póliza de seguro libre. Más importante aún, una pérdida de stop permite que la toma de decisiones esté libre de cualquier influencia emocional. La gente tiende a caer en amor con las existencias, creyendo que si dan una acción otra oportunidad, vendrá alrededor. Esto causa la dilación y el retraso, dando a la acción otra oportunidad. Mientras tanto, las pérdidas aumentan. No importa qué tipo de inversionista usted es, usted debe saber porqué usted posee una acción. Un valor de los inversores criterios será diferente de la de un inversor de crecimiento, que será diferente aún de un comerciante activo. Cualquier estrategia puede funcionar, pero sólo si se adhieren a la estrategia. Esto también significa que si usted es un inversionista hardcore de buy-and-hold, sus órdenes stop-loss son casi inútiles. (Lea más acerca de estos diferentes enfoques en la Guía de Estrategias de Recolección de Acciones.) El punto aquí es tener confianza en su estrategia y llevar a cabo con su plan. Las órdenes de stop-loss pueden ayudarle a mantenerse en el camino sin nublar su juicio con la emoción. Por último, es importante darse cuenta de que las órdenes de stop-loss no garantizan que usted gane dinero en el mercado de valores todavía tiene que tomar decisiones de inversión inteligentes (ver la importancia de un plan de ganancias / pérdidas). Si no, youll perder tanto dinero como lo haría sin una pérdida de stop, sólo a un ritmo mucho más lento. Conclusión Una orden stop-loss es una herramienta simple, sin embargo, muchos inversores no lo utilizan. Ya sea para evitar pérdidas excesivas o para bloquear los beneficios, casi todos los estilos de inversión pueden beneficiarse de este comercio. Piense en una pérdida de parada como una póliza de seguro: usted espera que nunca tenga que usarlo, pero es bueno saber que tiene la protección si lo necesita. Options y Stop Losses Pregunta - Opciones y Stop Losses Con respecto a las opciones y detener las pérdidas, whats La mejor manera de establecer la protección de stop loss cuando el comercio de opciones Se debe basar en el precio de las opciones o debe basarse en el precio de la acción relacionada Responder Gran pregunta, y uno que no se aborda con suficiente frecuencia. Primero . Hay un número de inconvenientes a intentar fijar una pérdida de la parada basada en el precio fluctuante de una opción. La mayoría de las opciones todavía se negocian al menos en incrementos de 5 centavos, y el diferencial bid-ask para opciones también puede ser bastante amplio. Esto hace que sea muy difícil de configurar cualquier tipo de una parada precisa de pérdida - su tipo de como el uso de alicates para eliminar una astilla en lugar de pinzas. Además, debido a que el precio de una opción es una fracción del precio de la acción subyacente, incluso un pequeño movimiento en un precio de opción representará un cambio porcentual significativo. Segundo . Theres otro factor a tener en cuenta al considerar las opciones y detener las pérdidas. Recuerde que el precio de las opciones es más complejo que fijar el precio de una acción. Con una acción, es esencialmente una cuestión de oferta y demanda, con una considerable influencia echada en buena medida por los creadores de mercado. Pero una opción tiene numerosas partes móviles que influyen en su precio actual. El delta, por ejemplo, mide cuánto cambia una opción en valor en relación con el movimiento del stock subyacente. Es cierto que la oferta y la demanda desempeñan un papel, pero hay otros factores, como los cambios en la volatilidad esperada o simplemente el paso del tiempo (theta), que pueden tener un gran impacto en un precio de las opciones independientemente de lo que esté haciendo el precio de la acción subyacente . Así que si vas a tratar de establecer algún tipo de opciones y detener la protección de pérdidas en su comercio, creo que es mucho mejor basándolo en el precio de la acción subyacente, no el precio de la opción. Pero eso conduce a otra pregunta. Son las pérdidas de la parada la mejor manera de salir Perder los oficios Pienso que depende realmente de la calidad de su pérdida de la parada. Sé que hay un montón de consejos por ahí acerca de cómo debe siempre configurar una pérdida de parada en una acción en el porcentaje de X. Ahora, theres a menudo un montón de debate sobre lo que el ideal X es - es 8 10 15 Para mí, esa es la pregunta equivocada. La verdadera pregunta es, si usted incluso tiene una pérdida de la parada basada en un movimiento del porcentaje en el precio de acción en el primer lugar Si youre que va a ser un comerciante de la opción algo que un inversionista de la opción. Youre va a tener ser competente en algún grado en el análisis técnico. ¿Tiene que ser un miembro de Mensa y un graduado de MIT No - pero usted tiene que reconocer que el comercio es una estrategia a corto plazo basada en el reconocimiento de patrones y la predicción del comportamiento agregado a corto plazo más probable de otros comerciantes. Así que, independientemente de si se utilizan los promedios móviles o las líneas de tendencia o algo más, es necesario identificar claramente en su mente las áreas de soporte y resistencia en una acción subyacente antes de abrir una operación de opción en ella. Y entonces usted acaba de hacerse una simple pregunta: ¿qué precio tendría la acción de comercio o cerrar a persuadirme de que el apoyo de las poblaciones (o la resistencia si youre comercio de la otra manera) había sido convincentemente roto Si y cuando la acción hits que Precio - eso es cuando debe cerrar su comercio. El método más eficaz de opciones y las pérdidas de parada es saber de antemano cuando se cierre el comercio y por qué. Una opción comercial alternativa Por último, si todo esto parece un complejo, desafiante, el dolor en el culo manera de ganar dinero. Eso es porque lo es. Bueno, dependiendo de tu personalidad, eso es. Algunas personas están absolutamente hechas para estrategias de transacción de opciones complejas o agresivas. Al igual que algunas personas son inversionistas conservadores, aburridos y cautelosos. Yo, Im en alguna parte entre. Es por eso que me encanta Leveraged Investing. Para mí, es el mejor de ambos mundos - la emoción y la sofisticación de usar opciones con la estabilidad y el historial de estilo Warren Buffett de inversión a largo plazo en empresas de alta calidad. Lo que realmente se reduce a, por supuesto, es encontrar el estilo de negociar o invertir que realmente coincide con su propia personalidad. La mejor de las suertes a usted - Volver de opciones y dejar de pérdidas a las opciones de compra de acciones FAQ Volver a las opciones y detener las pérdidas a la gran opción Trading Strategies Home PageThe Trailing Stop Strategy Deja la cara que la mayoría de la gente no sabe cuándo vender una caída de acciones. Están congelados en la inactividad, diciendo: ¿Debo seguir sosteniendo y esperando, o debo cortar mis pérdidas ahora? Este estado de indecisión suele ser permanente ya menudo continúa hasta que se oye esto: Bueno, es demasiado tarde para vender ahora. Pero si sigue el consejo siguiente, su constante estado de indecisión desaparecerá. Youll nunca pierda otras noches de sueño preocupándose por la forma en que sus inversiones irán mañana. A diferencia de la mayoría de los inversores, usted tendrá un plan sabiendo cuándo salir y cuándo permanecer en el mayor beneficio posible. Comprar acciones es fácil. Hay miles de teorías por ahí por qué y cuándo comprar. Pero comprar es sólo la primera mitad de la ecuación cuando se trata de ganar dinero. Nadie habla nunca de lo difícil saber cuándo vender. Todos hemos cometido errores costosos, ya sea faltando el alza total vendiendo demasiado pronto o tomando una gran pérdida por la celebración de una acción que cae demasiado tiempo. Pero es hora de hacer grandes pérdidas una cosa del pasado. Con el fin de invertir con éxito, es necesario poner todo el pensamiento en la planificación de su estrategia de salida como lo puso en la investigación que le motiva a comprar la inversión en el primer lugar. Por favor, lea atentamente aquí, y piense en cada punto. Cortar sus pérdidas y dejar que sus ganadores Ride En las existencias (y en los negocios, creo), debe tener y utilizar una estrategia de salida que te hace metódicamente reducir sus pérdidas y dejar que los ganadores de viaje. Si sigue esta regla, tiene la mejor oportunidad de superar los mercados. Si no, su jubilación está en problemas. Montar sus acciones tan alto como puedas. Pero si se dirigen a un accidente, tienen su estrategia de salida en su lugar para proteger su cartera de daños. Aunque usted puede tener muchos niveles de defensa y muchas razones para vender una acción, si sus razones no aparecen antes del accidente, la Trailing Stop Strategy es la mejor medida de última hora para ahorrar sus dólares duramente ganados. Y funciona. Una forma simple de la estrategia de detención final es una regla. Vender cualquiera y todas las posiciones a 25 de sus máximos. Por ejemplo, si usted compra una acción en 50, y sube a 100, cuando usted lo vende Si cierra debajo de 75 no importa qué. No deje que sus perdedores se convierten en grandes perdedores Lo que es tan mágico sobre el número 25 Nada en particular es la disciplina que importa. Muchos comerciantes profesionales en realidad utilizan mucho más apretado detiene el diario Investors Business Daily, por ejemplo, recomienda una parada 8. En última instancia, el punto es, usted nunca quiere estar en la posición donde una acción ha caído por 50 o más. Esto significa que la acción tiene que aumentar por 100 o más sólo para volver a donde estaba cuando lo compró. La cosa es poner las órdenes de interrupción reales es una mala idea. No recomendamos colocar órdenes de parada en absoluto. Los comerciantes sucios NYSE se acumulan todas las órdenes de stop, y luego ejecutar a todos a un precio horrible. Curiosamente, las acciones a menudo se cierran más alto el mismo día, después de que los operadores de NYSE hacen una menta ejecutar órdenes de stop. NO ponga una orden de stop en el mercado. Simplemente venda el día después de golpear su parada. Una vez que entras en el hábito y se comprometen a hacerlo, no es difícil. Una cosa en la vida es cierta: El futuro es incierto. Nadie ni siquiera el analista más astuto o asesor de inversiones puede saber lo suficiente sobre una empresa en particular, la industria, o los matices del mercado para anticipar el precio futuro con certeza 100. Pero el sentido común dicta dos fundamentos: 1) Tomar pequeñas pérdidas es mucho mejor que tomar grandes pérdidas y 2) Dejar que sus beneficios funcionen es mucho mejor que cortarlos prematuramente. Siguiendo este sencillo plan, los resultados de su inversión comenzarán a mejorar de forma inmediata y dramática. Avisos legales: Stansberry Research LLC (Stansberry Research) es una empresa editorial y los indicadores, estrategias, informes, artículos y todas las demás características de nuestros productos se proporcionan con fines informativos y educativos y no deben interpretarse como asesoramiento personalizado de inversión. Nuestras recomendaciones y análisis se basan en presentaciones de la SEC, eventos actuales, entrevistas, comunicados de prensa corporativos y lo que hemos aprendido como periodistas financieros. Puede contener errores y no debe tomar ninguna decisión de inversión basada únicamente en lo que lee aquí. Es su dinero y su responsabilidad. 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